有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

(1)【投資状況】

		(2015年8月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	54,107,236,450	100.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△97,046,516	△0.18
合計(純資産総額)		54,010,189,934	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

		(2015年8月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	69,868,005,040	97.83
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,548,664,449	2.17
合計(純資産総額)		71,416,669,489	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。