有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

(1)【投資状況】

		(2022年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	27,360,398,397	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△45,372,601	△0.17
合計(純資産総額)		27,315,025,796	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

		(2022年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	32,222,673,330	95.68
投資証券	日本	457,562,000	1.36
預金・その他の資産(負債控除後)	-	995,590,233	2.96
合計(純資産総額)		33,675,825,563	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。