有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

(1)【投資状況】

		(2020年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	28,386,689,235	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△47,900,613	△0.17
合計(純資産総額)		28,338,788,622	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

		(2020年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	30,655,077,300	89.78
投資証券	日本	479,210,000	1.40
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,012,079,056	8.82
合計(純資産総額)		34,146,366,356	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。