有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/12-2023/01/10)

(1)【投資状況】

		(2023年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	30,424,959,147	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△47,412,035	△0.16
合計(純資産総額)		30,377,547,112	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

		(2023年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	35,370,402,980	95.96
投資証券	日本	399,443,100	1.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,089,190,721	2.96
合計(純資産総額)		36,859,036,801	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。