有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

(1)【投資状況】

		(2014年8月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	58,669,365,500	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△97,763,355	△0.17
合計(純資産総額)		58,571,602,145	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

		(2014年8月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	80,131,206,930	98.95
預金・その他の資産(負債控除後)	-	848,996,641	1.05
合計(純資産総額)		80,980,203,571	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。