有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/11-2023/07/10)

(1)【投資状況】

		(2023年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	40,377,131,432	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△65,112,534	△0.16
合計(純資産総額)		40,312,018,898	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

		(2023年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	45,832,419,560	95.86
投資証券	日本	392,480,200	0.82
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,588,566,287	3.32
合計(純資産総額)		47,813,466,047	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。