有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

(1)【投資状況】

		(2022年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	24,351,255,302	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△39,756,040	△0.16
合計(純資産総額)		24,311,499,262	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

		(2022年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	29,473,392,210	96.98
投資証券	日本	442,641,500	1.46
預金・その他の資産(負債控除後)	-	476,088,259	1.57
合計(純資産総額)		30,392,121,969	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。