有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

(1)【投資状況】

		(2016年8月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	45,312,746,046	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△75,679,040	△0.17
合計(純資産総額)		45,237,067,006	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

		(2016年8月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	58,321,224,110	99.19
預金・その他の資産(負債控除後)	-	478,266,350	0.81
合計(純資産総額)		58,799,490,460	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。