有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

(1)【投資状況】

		(2019年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	36,220,783,150	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△57,363,681	△0.16
合計(純資産総額)		36,163,419,469	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

		(2019年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	41,963,479,350	96.99
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,301,860,440	3.01
合計(純資産総額)		43,265,339,790	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。