有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

(1)【投資状況】

		(2021年2月26日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	28,090,873,956	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△42,631,510	△0.15
合計(純資産総額)		28,048,242,446	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

		(2021年2月26日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	33,252,278,450	97.91
投資証券	日本	412,410,000	1.21
預金・その他の資産(負債控除後)	-	298,769,057	0.88
合計(純資産総額)		33,963,457,507	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。