有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

(1)【投資状況】

		(2018年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	43,320,857,370	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△70,840,773	△0.16
合計(純資産総額)		43,250,016,597	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

		(2018年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	52,202,256,130	98.26
預金・その他の資産(負債控除後)	-	923,247,326	1.74
合計(純資産総額)		53,125,503,456	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。