有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/11-2024/01/10)

(1)【投資状況】

		(2024年2月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	55,744,758,332	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△84,689,110	△0.15
合計(純資産総額)		55,660,069,222	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

		(2024年2月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	61,444,312,500	96.19
投資証券	日本	347,292,400	0.54
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,083,209,603	3.26
合計(純資産総額)		63,874,814,503	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。