有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

(1)【投資状況】

		(2016年2月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	47,623,610,541	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△74,789,044	△0.16
合計(純資産総額)		47,548,821,497	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

		(2016年2月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	59,395,199,800	96.22
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,331,485,644	3.78
合計(純資産総額)		61,726,685,444	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。