有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

(1)【投資状況】

		(2017年8月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	44,804,030,784	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△76,382,883	△0.17
合計(純資産総額)		44,727,647,901	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

		(2017年8月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	55,920,537,350	96.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,228,715,959	3.83
合計(純資産総額)		58,149,253,309	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。