有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

(1)【投資状況】

		(2015年2月27日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	58,506,468,298	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△82,969,409	△0.14
合計(純資産総額)		58,423,498,889	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

		(2015年2月27日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	78,492,335,950	99.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	679,964,452	0.86
合計(純資産総額)		79,172,300,402	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。