有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

(1)【投資状況】

		(2020年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	30,022,191,554	100.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△54,608,484	△0.18
合計(純資産総額)		29,967,583,070	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

		(2020年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	33,030,397,190	91.95
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,892,972,382	8.05
合計(純資産総額)		35,923,369,572	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。