有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

(1)【投資状況】

		(2021年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	28,458,880,610	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△46,994,498	△0.17
合計(純資産総額)		28,411,886,112	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

		(2021年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	33,119,219,750	95.80
投資証券	日本	480,112,500	1.39
預金・その他の資産(負債控除後)	-	973,497,945	2.82
合計(純資産総額)		34,572,830,195	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。