有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2014年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	419,955,659	円
Ⅱ 負債総額	1,608,124	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	418,347,535	円
Ⅳ 発行済数量	281,073,917	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4884	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2014年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,307,290,407	円
Ⅱ 負債総額	2,137,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,305,153,342	円
Ⅳ 発行済数量	1,515,666,643	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5209	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2014年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	58,802,282,401	円
Ⅱ 負債総額	216,833,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,585,449,360	円
Ⅳ 発行済数量	26,906,890,245	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1773	円