有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2017年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,422,047,718	円
Ⅱ 負債総額	30,677,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,391,370,331	円
Ⅳ 発行済数量	1,276,157,504	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8739	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2017年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,776,525,496	円
Ⅱ 負債総額	1,929,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,774,595,986	円
Ⅳ 発行済数量	896,237,448	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9801	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2017年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	51,909,276,199	円
Ⅱ 負債総額	578,099,447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,331,176,752	円
Ⅳ 発行済数量	17,470,674,655	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9381	円