有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月3日-平成27年7月31日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2015年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	864,765,504	円
Ⅱ 負債総額	1,989,010	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	862,776,494	円
Ⅳ 発行済数量	513,937,467	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6788	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2015年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,241,446,651	円
Ⅱ 負債総額	1,400,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,240,046,047	円
Ⅳ 発行済数量	651,682,137	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9028	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2015年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	53,901,922,830	円
Ⅱ 負債総額	179,112,820	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,722,810,010	円
Ⅳ 発行済数量	19,449,228,314	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7622	円