有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/08/01-2024/01/31)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2024年2月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,360,856,463	円
Ⅱ 負債総額	22,336,116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,338,520,347	円
Ⅳ 発行済数量	1,356,609,256	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1981	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2024年2月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,990,315,129	円
Ⅱ 負債総額	1,924,108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,988,391,021	円
Ⅳ 発行済数量	400,612,804	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9634	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2024年2月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	70,694,574,463	円
Ⅱ 負債総額	237,829,169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,456,745,294	円
Ⅳ 発行済数量	8,892,426,502	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9232	円