有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2021年2月26日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,036,327,205	円
Ⅱ 負債総額	13,274,704	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,023,052,501	円
Ⅳ 発行済数量	1,531,792,892	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6264	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2021年2月26日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,451,815,759	円
Ⅱ 負債総額	1,352,899	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,450,462,860	円
Ⅳ 発行済数量	519,414,173	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7925	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2021年2月26日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	59,585,855,604	円
Ⅱ 負債総額	554,111,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,031,744,385	円
Ⅳ 発行済数量	13,712,512,613	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3050	円