有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2018年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,560,845,905	円
Ⅱ 負債総額	22,771,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,538,074,156	円
Ⅳ 発行済数量	2,161,946,528	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0991	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2018年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,494,599,501	円
Ⅱ 負債総額	6,844,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,487,755,435	円
Ⅳ 発行済数量	661,867,422	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2478	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2018年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	57,234,809,427	円
Ⅱ 負債総額	377,677,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,857,131,681	円
Ⅳ 発行済数量	16,878,471,539	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3686	円