有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年8月3日-令和4年1月31日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2022年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,712,659,948	円
Ⅱ 負債総額	3,954,662	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,708,705,286	円
Ⅳ 発行済数量	1,267,657,980	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9256	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2022年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,699,392,635	円
Ⅱ 負債総額	1,653,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,697,739,194	円
Ⅳ 発行済数量	513,428,087	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3067	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2022年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	58,723,260,348	円
Ⅱ 負債総額	501,762,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,221,497,750	円
Ⅳ 発行済数量	11,288,098,079	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1578	円