有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2014年8月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	297,753,656	円
Ⅱ 負債総額	1,711,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	296,041,796	円
Ⅳ 発行済数量	186,864,538	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5843	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2014年8月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,145,920,888	円
Ⅱ 負債総額	1,136,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,144,784,832	円
Ⅳ 発行済数量	704,380,602	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6252	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2014年8月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	56,216,394,451	円
Ⅱ 負債総額	523,961,882	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,692,432,569	円
Ⅳ 発行済数量	23,862,806,362	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3339	円