有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月2日-平成29年1月31日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2017年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,419,659,927	円
Ⅱ 負債総額	1,367,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,418,292,132	円
Ⅳ 発行済数量	782,245,594	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8131	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2017年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,768,267,056	円
Ⅱ 負債総額	1,700,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,766,566,361	円
Ⅳ 発行済数量	931,555,137	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8964	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2017年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	51,388,338,207	円
Ⅱ 負債総額	376,745,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,011,592,835	円
Ⅳ 発行済数量	18,230,501,318	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7981	円