有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/02/01-2023/07/31)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2023年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,083,851,101	円
Ⅱ 負債総額	44,729,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,039,121,507	円
Ⅳ 発行済数量	1,374,761,532	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9381	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2023年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,716,462,308	円
Ⅱ 負債総額	1,807,976	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,714,654,332	円
Ⅳ 発行済数量	396,618,808	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3232	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2023年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	65,007,220,805	円
Ⅱ 負債総額	111,410,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,895,810,071	円
Ⅳ 発行済数量	9,457,015,063	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.8622	円