有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/08/01-2025/01/31)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2025年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,112,082,675	円
Ⅱ 負債総額	4,021,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,108,061,350	円
Ⅳ 発行済数量	1,165,245,033	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5255	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2025年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,388,529,162	円
Ⅱ 負債総額	2,361,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,386,167,960	円
Ⅳ 発行済数量	422,348,628	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6498	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2025年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	73,710,160,471	円
Ⅱ 負債総額	1,048,903,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,661,257,068	円
Ⅳ 発行済数量	7,968,363,590	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.1187	円