有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2016年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	891,087,691	円
Ⅱ 負債総額	18,070,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	873,017,691	円
Ⅳ 発行済数量	517,377,290	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6874	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2016年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,808,146,050	円
Ⅱ 負債総額	1,840,740	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,806,305,310	円
Ⅳ 発行済数量	1,102,508,003	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6384	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2016年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	48,134,560,276	円
Ⅱ 負債総額	468,853,323	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,665,706,953	円
Ⅳ 発行済数量	19,795,080,541	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4080	円