有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/08/02-2023/01/31)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2023年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,813,034,660	円
Ⅱ 負債総額	60,675,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,752,359,464	円
Ⅳ 発行済数量	1,395,936,229	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6881	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2023年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,465,767,989	円
Ⅱ 負債総額	1,431,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,464,336,262	円
Ⅳ 発行済数量	406,651,611	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6010	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2023年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	57,701,476,962	円
Ⅱ 負債総額	372,061,648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,329,415,314	円
Ⅳ 発行済数量	10,086,561,840	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6837	円