有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/02/01-2024/07/31)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2024年8月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,034,766,393	円
Ⅱ 負債総額	5,296,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,029,469,539	円
Ⅳ 発行済数量	1,176,188,056	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4259	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2024年8月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,434,477,326	円
Ⅱ 負債総額	2,425,758	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,432,051,568	円
Ⅳ 発行済数量	460,317,896	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2834	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2024年8月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	72,639,739,680	円
Ⅱ 負債総額	597,016,951	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,042,722,729	円
Ⅳ 発行済数量	8,494,417,547	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.4812	円