有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/08/01-2026/02/02)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2026年2月27日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,466,400,113	円
Ⅱ 負債総額	104,907,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,361,492,894	円
Ⅳ 発行済数量	1,090,542,169	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9994	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2026年2月27日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,953,495,122	円
Ⅱ 負債総額	117,992,422	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,835,502,700	円
Ⅳ 発行済数量	545,783,464	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.0275	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2026年2月27日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	81,556,176,677	円
Ⅱ 負債総額	376,506,998	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,179,669,679	円
Ⅳ 発行済数量	7,078,301,844	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11.4688	円