有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2020年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,676,369,053	円
Ⅱ 負債総額	44,738,951	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,631,630,102	円
Ⅳ 発行済数量	1,933,817,100	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3951	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2020年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,386,311,742	円
Ⅱ 負債総額	1,454,417	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,384,857,325	円
Ⅳ 発行済数量	551,641,850	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5104	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2020年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	58,870,245,481	円
Ⅱ 負債総額	214,105,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,656,140,269	円
Ⅳ 発行済数量	15,237,245,247	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8495	円