有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2022年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,751,230,294	円
Ⅱ 負債総額	35,561,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,715,668,674	円
Ⅳ 発行済数量	1,398,678,387	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6566	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2022年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,637,281,126	円
Ⅱ 負債総額	1,731,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,635,549,272	円
Ⅳ 発行済数量	464,512,627	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5210	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2022年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	56,586,793,232	円
Ⅱ 負債総額	210,296,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,376,496,623	円
Ⅳ 発行済数量	10,205,990,881	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5239	円