有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月1日-平成27年2月2日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2015年2月27日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	326,139,707	円
Ⅱ 負債総額	3,533,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	322,606,665	円
Ⅳ 発行済数量	185,682,333	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7374	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2015年2月27日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,510,842,369	円
Ⅱ 負債総額	1,247,868	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,509,594,501	円
Ⅳ 発行済数量	775,734,174	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9460	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2015年2月27日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	60,074,986,767	円
Ⅱ 負債総額	862,305,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,212,681,724	円
Ⅳ 発行済数量	21,067,477,028	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8106	円