有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2019年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,434,454,396	円
Ⅱ 負債総額	16,838,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,417,615,476	円
Ⅳ 発行済数量	2,235,910,147	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9758	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2019年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,348,626,390	円
Ⅱ 負債総額	1,247,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,347,378,736	円
Ⅳ 発行済数量	633,598,641	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1265	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2019年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	53,481,797,288	円
Ⅱ 負債総額	145,713,714	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,336,083,574	円
Ⅳ 発行済数量	16,629,856,047	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2072	円