有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2020年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,270,928,008	円
Ⅱ 負債総額	14,636,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,256,291,333	円
Ⅳ 発行済数量	2,011,707,833	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1158	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2020年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,493,383,128	円
Ⅱ 負債総額	1,582,782	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,491,800,346	円
Ⅳ 発行済数量	657,552,372	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2687	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2020年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	53,786,427,523	円
Ⅱ 負債総額	673,042,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,113,385,180	円
Ⅳ 発行済数量	15,347,194,284	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4608	円