有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2019年8月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,446,217,318	円
Ⅱ 負債総額	6,235,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,439,982,232	円
Ⅳ 発行済数量	2,147,768,047	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0673	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2019年8月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,369,626,855	円
Ⅱ 負債総額	1,414,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,368,211,913	円
Ⅳ 発行済数量	638,880,443	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1416	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2019年8月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	53,290,004,541	円
Ⅱ 負債総額	296,267,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,993,736,834	円
Ⅳ 発行済数量	16,313,106,993	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2485	円