有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/02/01-2025/07/31)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2025年8月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,155,543,854	円
Ⅱ 負債総額	6,458,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,149,085,812	円
Ⅳ 発行済数量	1,110,787,347	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7353	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2025年8月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,641,187,922	円
Ⅱ 負債総額	2,577,276	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,638,610,646	円
Ⅳ 発行済数量	433,276,872	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0899	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2025年8月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	74,611,711,379	円
Ⅱ 負債総額	88,953,226	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,522,758,153	円
Ⅳ 発行済数量	7,539,983,199	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.8837	円