有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年2月2日-令和3年8月2日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2021年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,418,952,137	円
Ⅱ 負債総額	15,425,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,403,526,817	円
Ⅳ 発行済数量	1,439,753,721	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0585	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2021年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,581,998,981	円
Ⅱ 負債総額	1,566,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,580,432,351	円
Ⅳ 発行済数量	473,940,946	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3347	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2021年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	61,216,093,816	円
Ⅱ 負債総額	107,416,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,108,677,337	円
Ⅳ 発行済数量	11,819,642,531	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1701	円