有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(2014年3月31日現在)
参考情報
(2014年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 12,229,842,502円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,357,396円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,207,485,106円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,876,951,323口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7689円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 57,147,343,568円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,315,408円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,124,028,160円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,875,505,940口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3020円 |
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