有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(平成28年3月31日現在)
参考情報
(平成28年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,835,955,594円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,142,054円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,821,813,540円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,740,636,468口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9057円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 23,868,379,206円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,067,485円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,844,311,721円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,172,573,725口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5715円 |
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