有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(2022年3月31日現在)
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(2022年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,446,364,753円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,914,647円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,440,450,106円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,124,087,455口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0617円 |
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(2022年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,948,241,480円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,404,302円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,931,837,178円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,752,099,513口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5109円 |
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