有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(平成30年9月28日現在)
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(平成30年9月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,814,381,624円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 26,292,642円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,788,088,982円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,172,419,171口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0997円 |
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(平成30年9月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 15,032,573,360円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 37,681,689円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,994,891,671円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,693,638,220口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2402円 |
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