有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/23-2026/03/23)
(2026年3月31日現在)
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(2026年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 12,869,595,365円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,620,765円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,846,974,600円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,961,558,825口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1720円 |
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(2026年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 16,421,753,656円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 27,915,199円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,393,838,457円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,796,731,041口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8618円 |
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