有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(平成30年3月30日現在)
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(平成30年3月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,786,150,504円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,100,679円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,777,049,825円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,332,090,697口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0703円 |
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(平成30年3月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 14,468,827,967円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,124,135円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,461,703,832円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,871,239,795口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1047円 |
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