有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
(2022年9月30日現在)
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(2022年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,132,878,557円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,158,567円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,128,719,990円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,182,683,504口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9896円 |
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(2022年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,198,897,870円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,113,363円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,191,784,507円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,618,070,099口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4235円 |
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