有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(2019年9月30日現在)
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(2019年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,644,813,266円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,954,193円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,626,859,073円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,892,602,505口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9549円 |
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(2019年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 12,337,770,362円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 36,749,921円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,301,020,441円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,248,699,480口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9686円 |
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