有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(2021年3月31日現在)
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(2021年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,669,866,475円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,003,171円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,661,863,304円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,160,350,792口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0972円 |
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(2021年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 12,846,098,785円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,435,060円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,821,663,725円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,318,811,129口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4106円 |
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