有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/21-2024/03/21)
(2024年3月29日現在)
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(2024年3月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,159,386,650円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,976,356円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,140,410,294円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,589,577,611口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2353円 |
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>(2024年3月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,872,296,215円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 33,304,461円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,838,991,754円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,932,415,504口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0373円 |
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